Sąskaitos balansai

Likutis: Depozitai - Išgryninimai + P&L uždarytos pozicijos. Neįtraukiamas tuo metu atvirų pozicijų pelnas / nuostolis

Turimas balansas: suma, kurią galite naudoti. Balansas + atidarytų pozicijų P&N - pradinės maržos

P&N: visų atidarytų pozicijų pelnas ir nuostolis (pelnas + nuostolis + dienos premija * dienų skaičius)

Kapitalas: esamas sąskaitos įvertis. Balansas + ∑P&L

Sąskaitos balanso pavyzdys:
Jūs pasirašėte ir atlikote depozitą kreditine kortele už 1000 USD

  • Balansas: 1000 USD. (depozitai - išimamos sumos + uždarytų pozicijų P&N)
  • P&N = 0 USD (visų atidarytų pozicijų, įskaitant dienos premijas, bendras pelnas ir nuostolis)
  • Turimas balansas: 1000 USD (balansas + atidarytų pozicijų P&N - pradinės maržos)
  • Kapitalas: 1000 USD (balansas + atidarytų pozicijų P&N)

1.00pm – jūs perkate 100 naftos barelių už 60,00 USD rinkos kainą, nustatę pelno fiksavimo signalą, kai nafta pasieks 66,00 USD.
Visa suma, kurią nusipirkote yra: 100*60,00 USD = 6000 USD
Pradinė marža, reikalinga prekiaujant nafta, yra 10%: 600 USD
Naftos pozicijai palaikyti reikalinga palaikymo marža yra 5%: 300 USD

Jei jūsų kapitalas taps mažesnis nei 300 USD, gausite maržos signalą.

  • Balansas: 1000 USD
  • P&N = 0 (paprastai naftos spredas yra 5 centai, taigi turėtumėte -5 USD P&N)
  • Turimas balansas po to, kai nusipirkote naftos, yra: 400 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD = 400 USD).
  • Kapitalas yra 1000 USD (1000 USD + 0 USD).

2:05pm – naftos kaina pakyla iki 64 USD.

  • Balansas: 1000 USD
  • P&N: +400 USD. (100*64 USD-100*60 USD)
  • Turimas balansas: 800 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD + 400 USD = 800 USD).
  • Kapitalas: 1400 USD (1000 USD + 400 USD).

2:15pm - naftos kaina pakyla iki 66 USD - balansas prieš pelno fiksavimą.

  • Balansas: 1000 USD
  • P&N: +600 USD. (100*66 USD -100 * 60 USD)
  • Turimas balansas: $1000. (1000 USD - 10%*6000 USD + 600 USD = 1000 USD)
  • Kapitalas: 1600 USD (1000 USD + 600 USD)

2:15pm – vykdomas jūsų pelno fiksavimas. Gavote 600 USD pelną.

  • Balansas: 1600 USD
  • P&N: 0. (atidarytų pozicijų nėra)
  • Turimas balansas: 1600 USD
  • Kapitalas: 1600 USD